Odotettu Exosensin tulos on ulkona, ja kuuntelinkin sen tuoreeltaan ranskalaisella korostuksella höystettynä. Tulos oli niin hyvä, että paatuneimmankin Ranskan vihaajan alkaa varmasti tehdä mieli macaroneja tai vähintään ranskalaisia pastilleja. Tulos ylitti yrityksen ohjeistuksen sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Otsikkokin sen jo toteaa: kaupaksi käy yönäkökiikarit. Exosensin liikevaihdosta 75 % on puolustussektoria, mutta tuo loppu 25 % on myös erittäin tärkeää niche kategorian teknologiaa, jolle on aikansa ja paikkansa. Näkymä vuodelle 2026 on myös odotetusti hyvä, ja hieman pidemmän aikavälin mielenkiintona minulla on 40 % kapasiteetin kasvu vuonna 2027. Odotuksena lapun kiitolennolle tällöin on, että kapasiteetin kasvu näkyy myös jatkuvana liikevaihdon kasvuna. Kurssireaktio kirjoitushetkellä on vaisu -3,5 %, mutta en ole siitä lainkaan huolissani. Erittäin hyvää tulosta osattiin odottaa jo ennakkoon ja kurssi kävi etupeltoon perjantaina jo 61,5 €:ssa. Istun lappujen päällä hyvillä mielin, ja jos selittämätön isompi dippi tulee, niin riennän tankkaamaan lisää tätä kermojen kermaa eli oikeaa creme fraichea.
Osakesalkkujen YTD tuotto on 7,5 % tässä kohti vuotta eli mainio alku. Kongsberg on AOT:n isoin omistus ja Exosens OST:n toisiksi isoin, joten 2025 pääoman allokoinnin näihin voin nyt julistaa onnistumiseksi. Kokonaisuutena salkun yritysten tilinpäätöstiedotteet ja markkinan reaktiot niihin kääntyvät siis positiivisen puolelle. Joukkoon mahtuu myös alisuorittajia kuten Marimekko, Huhtamäki ja Evolution, jotka painavat vuosituottoa alaspäin. Yksikään omistani yritys ei kuitenkaan tarjoinnut sellaista pettymystä, että olisin tässä hetkessä myymässä pois. Marimekko on yksi parhaita Helsingin pörssin firmoja ja Huhtamäki karmean aliarvostettu parhaillaan. Evolution on isoin kysymysmerkki ja se poistuu salkusta, jos jatkaa pettymystä ilman selkeää merkkiä käänteestä. Käteisen osuus OSTilla yhä 10 000 euroa, joten ostopaikkoja odotellessa päätän tämän kirjoituksen.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti