The Wall Street Journalin mukaan Amerikan Oranssi itsevaltias haluaisi irtautua Iranin sodasta, vaikka Hormuzin salmi pysyisi suljettuna. Seuraavan kappaleen analyysi Kongsbergille ja Exosensille pohjautuu tämän skenaarion toteutumiseen.
Sodan loppuminen/rauhoittuminen, mutta Hormuzin salmen kiinni pysyminen saisi todennäköisesti lyhyellä aikavälillä näiden yhtiöiden kurssit laskuun. Kuitenkin Hormuzin salmen pysyessä kiinni yleinen epävarmuus ja varautuminen maailmalla ei loppuisi. Mielestäni se tukisi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä erityisesti Kongsbergiä, koska meriturvallisuus ja rannikkotorjuntakyvyn kysyntä kasvaisi. Lisäksi kasvaisi kysyntä drooni- ja risteilyohjustorjunnalle. Nämä ovat kaikki Kongsbergin liiketoimintaa. Nähdäkseni myös Exosens hyötyisi tästä varautumiskysynnästä valvonnan ja sensorikyvykkyyden korostuessa, mutta ei yhtä paljon kuin Kongsberg. Toisaalta Hormuzin salmen pysyessä kiinni öljyn hinta pysyy korkealla, mikä lisää inflaatiota. Exosens on kovan kasvun ja kireän arvostuksen yhtiö, joten se todennäköisesti kärsisi tästä. Näen molempien hyötyvän pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä ainakin Exosensin kurssin uskoisin ottavan osumaa - jos ei ohjuksesta, niin ainakin kranaatista - tässä skenaariossa. Kummallakin kuitenkin tilauskirjat ovat jo nyt pullollaan, mikä on hyvä asia.
Miksi sitten analysoida Trumpin puheita, kun hän on yksi valtava oranssi tuuliviiri? Siksi, että minulla on iso paino näissä kahdessa yhtiössä ja tällöin on tärkeää pysyä kartalla sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymistä. Lyhyellä aikavälillä voisi avautua loistava lisäoston paikka ottaen huomioon, että pitempi aikaväli pysyisi hyvänä. Oranssi tuuliviiri voi kuitenkin muuttaa mieltään ja tehdä täysin eri tavalla ja tällöin tämän analyysin voi heittää roskakoriin.
Jos katsotaan Trumpin tekosia laajemmin menemättä yksityiskohtiin, on hän mennyt kiinnostuksen aiheesta toiseen. Se tukisi ajatusta, että hän irtaantuu tästä Iranin sodasta pian, koska on jo kyllästynyt siihen, kun kaikki kivoin on jo puikoilla räjäytetty. Oranssilla on vielä kolmisen vuotta toimikautta jäljellä ja kaikki mitä hän on tähän asti tehnyt on lisännyt maailmalla epävarmuutta ja varautumista. Uskon tämän jatkuvan ja näin ollen pidän puolustussektoria hyvänä sijoituskohteena. Yksikään Trumpin teko ei ole liennyttänyt jännitteitä ja tuskin tulee liennyttämään jatkossakaan. Jännitteet ovat yhtä kuin varautuminen ja varautuminen tarkoittaa myös puolustautumista.
Seuraavan kerran kirjoittelen huhtikuun alkupuolella ja summailen mitä maaliskuussa tuli ostettua ja miltä salkun tilanne muutoin näyttää. Oranssi narsisti eli narsissi liikuttelee puheillaan maailman pörssejä, joten tuskin sitäkään kirjoitusta voi tehdä ilman mainintaa hänestä, kun tämä markkinamyllerrys elää päivästä toiseen.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti